Il sistema di contabilità Xero è ampiamente accettato nelle organizzazioni più grandi con  requisiti per creare bilanci consolidati per più società Xero. In questo articolo vorrei spiegare come è possibile automatizzare completamente il processo di consolidamento e aggiungere opzioni di analisi con Power BI o creare report con aggiornamento dinamico in Excel.
Esistono diverse app Web per soddisfare questo requisito, ma in genere sono rigide e non possono competere con la funzionalità di analisi delle piattaforme di analisi leader di mercato. L’approccio che stiamo trattando qui si basa su un approccio di data warehouse di livello aziendale che utilizza Azure SQL Server di Microsoft in cui tutti i dati Xero sono archiviati in modo sicuro nel cloud.

Vantaggi

• Hai un backup completo dei tuoi dati in un formato accessibile da quasi tutti gli strumenti client da Power BI, Excel, Tableau, Qlik a soluzioni personalizzate
• La piattaforma è ottimizzata per i requisiti di reportistica e analisi e consente la query più veloce possibile volte
• La piattaforma è quasi infinitamente scalabile poiché la capacità del cloud può essere adattata istantaneamente alla capacità necessaria
• Hai la possibilità di scegliere in quale giurisdizione vengono distribuiti i tuoi dati e avere il pieno controllo su di essi

Acterys ti consente di automatizzare il carico di un numero qualsiasi di aziende Xero nel data warehouse SQL di Azure e di fornirti tutti i requisiti necessari per il consolidamento. Ecco i passaggi necessari

Consolidamento per Xero in pochi passaggi

xero-consolidation-sign-up

1. Iscriviti e inizia una prova gratuita di Acterys con un esperto al tuo fianco

aggiunta della società Xero per il consolidamento

2. Aggiungere una o più società Xero

Acterys Power BI Apps QuickBooks Xero WorkflowMax

3. Installare l’app Acterys Power BI o il modello Excel Acterys

Mappatura account Xero Power BI

4. Gestire le mappature dei conti, ad esempio mappare i singoli conti in un piano dei conti di gruppo

un. Dettagli della conversione multivaluta: integrazione automatizzata dei servizi di valuta o manutenzione manuale
b. Quali tassi FX (spot, storici) utilizzare per quali tipi di conto

6. Configurazione del metodo preferito per l’eliminazione interaziendale.

Acterys è l’unica soluzione che ti consente di utilizzare 5 diversi metodi, che possono essere utilizzati in combinazione, e nella maggior parte dei casi automatizzano completamente il processo di eliminazione delle transazioni:
a. Specificando conti interaziendali dedicati
b. Specificare i contatti interaziendali (impostando un flag per società del gruppo che eliminerà automaticamente le transazioni tra di loro)
c. Utilizzo delle categorie di rilevamento Xero per le transazioni interaziendali
d. Regolazioni manuali secondo necessità

Eliminazione tra aziende per Xero
7. Personalizzare i report con lo strumento front-end preferito (Power BI, Excel, altre opzioni)

Conclusione

Uno dei maggiori vantaggi di questo approccio è che il consolidamento è solo uno dei tanti aspetti coperti dalla soluzione. Può essere facilmente esteso con altri requisiti aziendali dalla pianificazione e budget alla gestione del progetto e l’aggiunta di quasi tutte le origini dati.
L’approccio mostrato supporta in modo nativo standard di autenticazione ampiamente utilizzati come account Microsoft e Active Directory e si integra immediatamente con le soluzioni di produttività di Office.
Infine, l’opzione per estendere facilmente Acterys con nuove piattaforme di sviluppo di app senza codice come PowerApps e automazione del flusso di lavoro come Microsoft Automate ti consente di realizzare quasi tutti i requisiti del flusso di lavoro, dalle approvazioni alle notifiche e-mail.
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda oinizia una prova per consolidare le tue aziende.

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