Consolidation pour plusieurs sociétés Xero dans Power BI ou Excel

Le système de comptabilité Xero est de plus en plus accepté dans les grandes organisations avec des  exigences de création d’états financiers consolidés pour plusieurs sociétés Xero. Dans cet article, j’aimerais expliquer comment vous pouvez automatiser complètement le processus de consolidation et ajouter des options d’analyse avec Power BI ou créer des rapports de mise à jour dynamique dans Excel.
Il existe une variété d’applications Web pour répondre à cette exigence, mais celles-ci sont généralement rigides et ne peuvent pas rivaliser avec la fonctionnalité d’analyse des principales plates-formes d’analyse du marché. L’approche que nous couvrons ici est basée sur une approche d’entrepôt de données de niveau entreprise utilisant Azure SQL Server de Microsoft où toutes les données Xero sont stockées en toute sécurité dans le cloud.

Avantages

• Vous disposez d’une sauvegarde complète de vos données dans un format accessible par presque tous les outils clients, de Power BI, Excel, Tableau, Qlik aux solutions personnalisées
• La plate-forme est optimisée pour les besoins de reporting et d’analyse et permet la requête la plus rapide possible fois
• La plate-forme est évolutive presque à l’infini car la capacité du cloud peut être instantanément adaptée à la capacité requise
• Vous avez la possibilité de choisir dans quelle juridiction vos données sont déployées et d’en avoir un contrôle total

Acterys vous permet d’automatiser le chargement de n’importe quel nombre d’entreprises Xero vers l’entrepôt de données Azure SQL et de vous fournir toutes les exigences nécessaires à la consolidation. Voici les étapes nécessaires

Consolidation pour Xero en quelques étapes

1. Inscrivez-vous et commencez un essai gratuit d’Acterys avec un expert à vos côtés

2. Ajoutez une ou plusieurs sociétés Xero

3. Installez l’application Acterys Power BI ou le modèle Excel Acterys

4. Maintenir les mappages de comptes, par exemple mapper des comptes uniques à un plan de comptes de groupe

une. Détails de la conversion multidevise: intégration automatisée des services de change ou maintenance manuelle
b. Quels taux de change (au comptant, historiques) utiliser pour quels types de compte

6. Configuration de votre méthode préférée pour l’élimination inter-entreprise.

Acterys est la seule solution qui vous permet d’utiliser 5 méthodes différentes – qui peuvent être utilisées en combinaison – et dans la plupart des cas, d’automatiser complètement le processus d’élimination des transactions:
a. En spécifiant des comptes inter-entreprises dédiés
b. Spécifier les contacts inter-entreprises (définir un drapeau par société du groupe qui éliminera automatiquement les transactions entre eux)
c. Utilisation des catégories de suivi Xero pour les transactions inter-entreprises
d. Ajustements manuels au besoin

7. Personnalisation de vos rapports avec l’outil frontal de votre choix (Power BI, Excel, autres options)

Conclusion

L’un des plus grands avantages de cette approche est que la consolidation n’est qu’un des nombreux aspects couverts par la solution. Il peut être facilement étendu à d’autres exigences commerciales, de la planification et de la budgétisation à la gestion de projet et à l’ajout de presque toutes les sources de données.
L’approche présentée prend en charge de manière native les normes d’authentification largement utilisées telles que les comptes Microsoft et Active Directory et s’intègre instantanément aux solutions de productivité Office.
Enfin, la possibilité d’étendre facilement Acterys avec de nouvelles plates-formes de développement d’applications sans code comme PowerApps et l’automatisation des flux de travail comme Microsoft Automate vous permettent de répondre à presque toutes les exigences de flux de travail, des approbations aux notifications par courrier électronique.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question oudémarrer un essai pour consolider vos entreprises.

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